EUROITAL → NDM
Visione di EUROITALPHONE 28 S.R.L.S. verso NDM.
Saldo finale: € 924.321,01
(EUROITAL DEBITRICE
)
| Data | Voce | Descrizione | Banca | Importo | Saldo progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | european7seas | — non-cash — | 235,00 | 235,00 |
| 05/02/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 214623 | — non-cash — | 6.300,00 | 6.535,00 |
| 12/02/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 212 | — non-cash — | 7.000,00 | 13.535,00 |
| 12/02/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 128 | — non-cash — | 1.325,00 | 14.860,00 |
| 13/02/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 214657 | — non-cash — | 1.335,75 | 16.195,75 |
| 13/02/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 214688 | — non-cash — | 735,00 | 16.930,75 |
| 17/02/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 214698 | — non-cash — | 2.675,00 | 19.605,75 |
| 18/02/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 222 | — non-cash — | 4.035,00 | 23.640,75 |
| 02/03/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 214753 | — non-cash — | 1.340,00 | 24.980,75 |
| 13/03/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 214844 | — non-cash — | 172,00 | 25.152,75 |
| 17/03/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 240 | — non-cash — | 3.163,50 | 28.316,25 |
| 23/03/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 15080 | — non-cash — | 11.750,00 | 40.066,25 |
| 27/03/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | 84 | Finom | 31.232,00 | 71.298,25 |
| 27/03/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 294 | — non-cash — | 8.260,00 | 79.558,25 |
| 30/03/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 316 | — non-cash — | 7.610,00 | 87.168,25 |
| 31/03/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 328 | — non-cash — | 5.040,00 | 92.208,25 |
| 31/03/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 214943 | — non-cash — | 12.920,00 | 105.128,25 |
| 07/04/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 15136 | — non-cash — | 18.000,00 | 123.128,25 |
| 08/04/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | 98 | Finom | 10.000,00 | 133.128,25 |
| 13/04/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 361 | — non-cash — | 9.412,50 | 142.540,75 |
| 13/04/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 215008 | — non-cash — | 3.660,00 | 146.200,75 |
| 14/04/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 215023 | — non-cash — | 7.599,00 | 153.799,75 |
| 15/04/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 215026 | — non-cash — | 9.420,00 | 163.219,75 |
| 21/04/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 215067 | — non-cash — | 5.060,00 | 168.279,75 |
| 22/04/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 215079 | — non-cash — | 2.510,00 | 170.789,75 |
| 29/04/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | 98 | Finom | 20.000,00 | 190.789,75 |
| 29/04/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | 98 | Finom | 15.201,00 | 205.990,75 |
| 29/04/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 215105 | — non-cash — | 3.640,00 | 209.630,75 |
| 29/04/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | 154 | Finom | 14.000,00 | 223.630,75 |
| 03/05/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | 154 | Finom | 25.000,00 | 248.630,75 |
| 05/05/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 215146 | — non-cash — | 3.150,00 | 251.780,75 |
| 08/06/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | 220 | Finom | 18.992,72 | 270.773,47 |
| 12/06/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 20200142 | — non-cash — | 7.480,00 | 278.253,47 |
| 24/06/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 20260876 | — non-cash — | 8.759,95 | 287.013,42 |
| 24/06/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 762 | — non-cash — | 12.785,00 | 299.798,42 |
| 24/06/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 215419 | — non-cash — | 17.384,00 | 317.182,42 |
| 26/06/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 20260886 | — non-cash — | 2.449,95 | 319.632,37 |
| 28/06/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | 248/FE | Finom | 25.000,00 | 344.632,37 |
| 29/06/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 732 | — non-cash — | 36.740,00 | 381.372,37 |
| 29/06/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 790 | — non-cash — | 13.783,00 | 395.155,37 |
| 30/06/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | 248/FE | Finom | 25.000,00 | 420.155,37 |
| 30/06/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 20260910 | — non-cash — | 5.041,95 | 425.197,32 |
| 02/07/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | 248/FE | Finom | 25.160,00 | 450.357,32 |
| 02/07/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | ACCONTO FATTURA 256/FE | Finom | 25.000,00 | 475.357,32 |
| 02/07/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 820 | — non-cash — | 16.578,00 | 491.935,32 |
| 03/07/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | SALDO FATTURA 256/FE | Finom | 21.316,03 | 513.251,35 |
| 04/07/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | ACCONTO FATTURA 263/FE | Finom | 20.000,00 | 533.251,35 |
| 06/07/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | SALDO FATTURA 263/FE | Finom | 6.622,11 | 539.873,46 |
| 06/07/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | SALDO FATTURA 267/FE | Finom | 23.628,66 | 563.502,12 |
| 06/07/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | SALDO FATTURA 268/FE | Finom | 2.751,49 | 566.253,61 |
| 06/07/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 138 | — non-cash — | 16.540,00 | 582.793,61 |
| 07/07/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | SALDO FATTURA 262/FE | Finom | 16.743,76 | 599.537,37 |
| 07/07/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 172 | — non-cash — | 9.195,00 | 608.732,37 |
| 07/07/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 20260951 | — non-cash — | 11.379,95 | 620.112,32 |
| 07/07/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 20260952 | — non-cash — | 8.539,95 | 628.652,27 |
| 08/07/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | ACCONTO FATTURA 283/FE | Finom | 15.000,00 | 643.652,27 |
| 08/07/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | SALDO FATTURA 284/FE | Finom | 10.921,93 | 654.574,20 |
| 08/07/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 20260968 | — non-cash — | 6.704,95 | 661.279,15 |
| 08/07/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 857 | — non-cash — | 10.763,50 | 672.042,65 |
| 10/07/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | SALDO FATTURA 289/FE | Finom | 8.160,03 | 680.202,68 |
| 10/07/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 872 | — non-cash — | 6.906,50 | 687.109,18 |
| 13/07/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | ACCONTO FATTURA 296/FE | Finom | 25.000,00 | 712.109,18 |
| 13/07/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | SALDO FATTURA 296/FE | Finom | 13.949,62 | 726.058,80 |
| 13/07/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 20260990 | — non-cash — | 17.068,95 | 743.127,75 |
| 13/07/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 880 | — non-cash — | 3.591,00 | 746.718,75 |
| 14/07/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 370 | — non-cash — | 14.202,50 | 760.921,25 |
| 16/07/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 902 | — non-cash — | 14.397,00 | 775.318,25 |
| 17/07/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | ACCONTO FATTURA 300/FE | Finom | 25.000,00 | 800.318,25 |
| 17/07/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | SALDO FATTURA 300/FE | Finom | 18.850,39 | 819.168,64 |
| 17/07/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 20261024 | — non-cash — | 15.479,95 | 834.648,59 |
| 20/07/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 536 | — non-cash — | 12.510,00 | 847.158,59 |
| 20/07/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 20261032 | — non-cash — | 7.971,95 | 855.130,54 |
| 20/07/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 922 | — non-cash — | 14.148,00 | 869.278,54 |
| 21/07/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | SALDO FATTURA 305/FE | Finom | 22.914,19 | 892.192,73 |
| 22/07/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | SALDO FATTURA 309/FE | Finom | 25.000,00 | 917.192,73 |
| 22/07/2026 | IC02 Incasso da azienda gruppo | SALDO FATTURA 309/FE | Finom | 740,28 | 917.933,01 |
| 22/07/2026 | IC03 Allocazione merce a azienda gruppo (non-cash) | 942 | — non-cash — | 6.388,00 | 924.321,01 |