NDM → EUROITAL
Visione di NDM verso EUROITALPHONE 28 S.R.L.S..
Saldo finale: € -353.413,47
(NDM CREDITRICE
)
| Data | Voce | Descrizione | Banca | Importo | Saldo progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] european7seas | — non-cash — | -235,00 | -235,00 |
| 05/02/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 214623 | — non-cash — | -6.300,00 | -6.535,00 |
| 12/02/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 212 | — non-cash — | -7.000,00 | -13.535,00 |
| 12/02/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 128 | — non-cash — | -1.325,00 | -14.860,00 |
| 13/02/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 214657 | — non-cash — | -1.335,75 | -16.195,75 |
| 13/02/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 214688 | — non-cash — | -735,00 | -16.930,75 |
| 17/02/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 214698 | — non-cash — | -2.675,00 | -19.605,75 |
| 18/02/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 222 | — non-cash — | -4.035,00 | -23.640,75 |
| 02/03/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 214753 | — non-cash — | -1.340,00 | -24.980,75 |
| 13/03/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 214844 | — non-cash — | -172,00 | -25.152,75 |
| 17/03/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 240 | — non-cash — | -3.163,50 | -28.316,25 |
| 23/03/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 15080 | — non-cash — | -11.750,00 | -40.066,25 |
| 27/03/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] 84 | — non-cash — | -31.232,00 | -71.298,25 |
| 27/03/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 294 | — non-cash — | -8.260,00 | -79.558,25 |
| 30/03/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 316 | — non-cash — | -7.610,00 | -87.168,25 |
| 31/03/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 328 | — non-cash — | -5.040,00 | -92.208,25 |
| 31/03/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 214943 | — non-cash — | -12.920,00 | -105.128,25 |
| 07/04/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 15136 | — non-cash — | -18.000,00 | -123.128,25 |
| 08/04/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] 98 | — non-cash — | -10.000,00 | -133.128,25 |
| 13/04/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 361 | — non-cash — | -9.412,50 | -142.540,75 |
| 13/04/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 215008 | — non-cash — | -3.660,00 | -146.200,75 |
| 14/04/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 215023 | — non-cash — | -7.599,00 | -153.799,75 |
| 15/04/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 215026 | — non-cash — | -9.420,00 | -163.219,75 |
| 21/04/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 215067 | — non-cash — | -5.060,00 | -168.279,75 |
| 22/04/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 215079 | — non-cash — | -2.510,00 | -170.789,75 |
| 29/04/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] 98 | — non-cash — | -20.000,00 | -190.789,75 |
| 29/04/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] 98 | — non-cash — | -15.201,00 | -205.990,75 |
| 29/04/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 215105 | — non-cash — | -3.640,00 | -209.630,75 |
| 29/04/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] 154 | — non-cash — | -14.000,00 | -223.630,75 |
| 03/05/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] 154 | — non-cash — | -25.000,00 | -248.630,75 |
| 05/05/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 215146 | — non-cash — | -3.150,00 | -251.780,75 |
| 08/06/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] 220 | — non-cash — | -18.992,72 | -270.773,47 |
| 12/06/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 20200142 | — non-cash — | -7.480,00 | -278.253,47 |
| 28/06/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] 248/FE | — non-cash — | -25.000,00 | -303.253,47 |
| 30/06/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] 248/FE | — non-cash — | -25.000,00 | -328.253,47 |
| 02/07/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] 248/FE | — non-cash — | -25.160,00 | -353.413,47 |