NDM → EUROITAL
Visione di NDM verso EUROITALPHONE 28 S.R.L.S..
Saldo finale: € -891.234,56
(NDM CREDITRICE
)
| Data | Voce | Descrizione | Banca | Importo | Saldo progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] european7seas | — non-cash — | -235,00 | -235,00 |
| 05/02/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 214623 | — non-cash — | -6.300,00 | -6.535,00 |
| 12/02/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 212 | — non-cash — | -7.000,00 | -13.535,00 |
| 12/02/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 128 | — non-cash — | -1.325,00 | -14.860,00 |
| 13/02/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 214657 | — non-cash — | -1.335,75 | -16.195,75 |
| 13/02/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 214688 | — non-cash — | -735,00 | -16.930,75 |
| 17/02/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 214698 | — non-cash — | -2.675,00 | -19.605,75 |
| 18/02/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 222 | — non-cash — | -4.035,00 | -23.640,75 |
| 02/03/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 214753 | — non-cash — | -1.340,00 | -24.980,75 |
| 13/03/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 214844 | — non-cash — | -172,00 | -25.152,75 |
| 17/03/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 240 | — non-cash — | -3.163,50 | -28.316,25 |
| 23/03/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 15080 | — non-cash — | -11.750,00 | -40.066,25 |
| 27/03/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] 84 | — non-cash — | -31.232,00 | -71.298,25 |
| 27/03/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 294 | — non-cash — | -8.260,00 | -79.558,25 |
| 30/03/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 316 | — non-cash — | -7.610,00 | -87.168,25 |
| 31/03/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 328 | — non-cash — | -5.040,00 | -92.208,25 |
| 31/03/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 214943 | — non-cash — | -12.920,00 | -105.128,25 |
| 07/04/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 15136 | — non-cash — | -18.000,00 | -123.128,25 |
| 08/04/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] 98 | — non-cash — | -10.000,00 | -133.128,25 |
| 13/04/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 361 | — non-cash — | -9.412,50 | -142.540,75 |
| 13/04/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 215008 | — non-cash — | -3.660,00 | -146.200,75 |
| 14/04/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 215023 | — non-cash — | -7.599,00 | -153.799,75 |
| 15/04/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 215026 | — non-cash — | -9.420,00 | -163.219,75 |
| 21/04/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 215067 | — non-cash — | -5.060,00 | -168.279,75 |
| 22/04/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 215079 | — non-cash — | -2.510,00 | -170.789,75 |
| 29/04/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] 98 | — non-cash — | -20.000,00 | -190.789,75 |
| 29/04/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] 98 | — non-cash — | -15.201,00 | -205.990,75 |
| 29/04/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 215105 | — non-cash — | -3.640,00 | -209.630,75 |
| 29/04/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] 154 | — non-cash — | -14.000,00 | -223.630,75 |
| 03/05/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] 154 | — non-cash — | -25.000,00 | -248.630,75 |
| 05/05/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 215146 | — non-cash — | -3.150,00 | -251.780,75 |
| 08/06/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] 220 | — non-cash — | -18.992,72 | -270.773,47 |
| 12/06/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 20200142 | — non-cash — | -7.480,00 | -278.253,47 |
| 24/06/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 20260876 | — non-cash — | -8.759,95 | -287.013,42 |
| 24/06/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 762 | — non-cash — | -12.785,00 | -299.798,42 |
| 24/06/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 215419 | — non-cash — | -17.384,00 | -317.182,42 |
| 26/06/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 20260886 | — non-cash — | -2.449,95 | -319.632,37 |
| 28/06/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] 248/FE | — non-cash — | -25.000,00 | -344.632,37 |
| 29/06/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 732 | — non-cash — | -36.740,00 | -381.372,37 |
| 30/06/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] 248/FE | — non-cash — | -25.000,00 | -406.372,37 |
| 30/06/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 20260910 | — non-cash — | -5.041,95 | -411.414,32 |
| 02/07/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] 248/FE | — non-cash — | -25.160,00 | -436.574,32 |
| 02/07/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] ACCONTO FATTURA 256/FE | — non-cash — | -25.000,00 | -461.574,32 |
| 02/07/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 820 | — non-cash — | -16.578,00 | -478.152,32 |
| 03/07/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] SALDO FATTURA 256/FE | — non-cash — | -21.316,03 | -499.468,35 |
| 04/07/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] ACCONTO FATTURA 263/FE | — non-cash — | -20.000,00 | -519.468,35 |
| 06/07/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] SALDO FATTURA 263/FE | — non-cash — | -6.622,11 | -526.090,46 |
| 06/07/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] SALDO FATTURA 267/FE | — non-cash — | -23.628,66 | -549.719,12 |
| 06/07/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] SALDO FATTURA 268/FE | — non-cash — | -2.751,49 | -552.470,61 |
| 06/07/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 138 | — non-cash — | -16.540,00 | -569.010,61 |
| 07/07/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] SALDO FATTURA 262/FE | — non-cash — | -16.743,76 | -585.754,37 |
| 07/07/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 172 | — non-cash — | -9.195,00 | -594.949,37 |
| 07/07/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 20260951 | — non-cash — | -11.379,95 | -606.329,32 |
| 08/07/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] ACCONTO FATTURA 283/FE | — non-cash — | -15.000,00 | -621.329,32 |
| 08/07/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] SALDO FATTURA 284/FE | — non-cash — | -10.921,93 | -632.251,25 |
| 08/07/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 20260968 | — non-cash — | -6.704,95 | -638.956,20 |
| 10/07/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] SALDO FATTURA 289/FE | — non-cash — | -8.160,03 | -647.116,23 |
| 10/07/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 872 | — non-cash — | -6.906,50 | -654.022,73 |
| 13/07/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] ACCONTO FATTURA 296/FE | — non-cash — | -25.000,00 | -679.022,73 |
| 13/07/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] SALDO FATTURA 296/FE | — non-cash — | -13.949,62 | -692.972,35 |
| 13/07/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 20260990 | — non-cash — | -17.068,95 | -710.041,30 |
| 13/07/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 880 | — non-cash — | -3.591,00 | -713.632,30 |
| 14/07/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 370 | — non-cash — | -14.202,50 | -727.834,80 |
| 16/07/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 902 | — non-cash — | -14.397,00 | -742.231,80 |
| 17/07/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] ACCONTO FATTURA 300/FE | — non-cash — | -25.000,00 | -767.231,80 |
| 17/07/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] SALDO FATTURA 300/FE | — non-cash — | -18.850,39 | -786.082,19 |
| 17/07/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 20261024 | — non-cash — | -15.479,95 | -801.562,14 |
| 20/07/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 536 | — non-cash — | -12.510,00 | -814.072,14 |
| 20/07/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 20261032 | — non-cash — | -7.971,95 | -822.044,09 |
| 20/07/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 922 | — non-cash — | -14.148,00 | -836.192,09 |
| 21/07/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] SALDO FATTURA 305/FE | — non-cash — | -22.914,19 | -859.106,28 |
| 22/07/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] SALDO FATTURA 309/FE | — non-cash — | -25.000,00 | -884.106,28 |
| 22/07/2026 | IC01 Acconto / pagamento a azienda gruppo | [Speculare] SALDO FATTURA 309/FE | — non-cash — | -740,28 | -884.846,56 |
| 22/07/2026 | IC04 Ricezione merce da azienda gruppo (non-cash) | [Speculare] 942 | — non-cash — | -6.388,00 | -891.234,56 |